工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
投资目标:
在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,追求资产的长期稳定增值,获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。
业绩比较基准:本基金的业绩比较基准:新华巴克莱资本中国综合债券指数。
基金代码:A类基金份额基金代码:
前端收费模式为485105;后端收费模式为:485205;
直销机构A类基金份额基金代码统一为485105;
工行A类基金份额基金代码统一为485105
B类基金份额基金代码:485005
基金类型 契约型开放式债券型基金
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2007年5月11日
日常开放申购日 2007年5月25日
日常开放赎回日 2007年6月5日
风险收益特性 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围 本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金股票资产投资只参与首次发行及增发新股投资,不直接从二级市场买入股票。
赎回到帐时间 投资人赎回申请成功后,赎回款T+2日从托管行划出,经销售机构于T+3日内划向投资者资金账户。
A类
费率种类 金额(M) 前端认购费率 前端申购费率
认购、申购费率 M<100万 0.60% 0.80%
100万≤M<300万 0.40% 0.50%
300万≤M<500万 0.20% 0.30%
M≥500万 按笔收取
1000元/笔 按笔收取
1000元/笔
持有期限 后端认购费率 后端申购费率
持有期<1年 0.80% 1.00%
1年≤持有期<2年 0.60% 0.70%
2年≤持有期<3年 0.40% 0.50%
3≤持有期<5年 0.20% 0.30%
持有期≥5年 0% 0%
赎回费率 持有期限 赎回费率
持有期<1年 0.10%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥ 2年 0%
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
B类
认购费: 0
申购费: 0
赎回费: 0
销售服务费: 0.40%
基金管理费: 0.60%
基金托管费: 0.20%